CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) объявляет ежемесячное распределение доходов за июль

0
65

[ad_1]

ФИЛАДЕЛЬФИЯ, 09 июля 2021 г.– (ДЕЛОВАЯ ПРОВОДКА) – Совет попечителей CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund (NYSE: IGR) (далее «Фонд») объявил о ежемесячном распределении 0,05 доллара на акцию в июле 2021 года. Применяются следующие даты:

Дата декларации

Дата экс-дивидендов

Дата записи

Дата платежа

Июль 2021 г.

07-09-2021

19.07.2021

20.07.2021

30.07.2021

Текущая годовая ставка распределения IGR составляет 6,7% на основе рыночной цены закрытия в 8,95 долларов США 7 июля 2021 года и 6,2% на основе чистой чистой стоимости активов на конец периода 9,63 долларов США на ту же дату.

Будущие доходы Фонда не могут быть гарантированы, и политика распределения Фонда может быть изменена. Для получения дополнительной информации о Фонде посетите www.cbreclarion.com.

Ежемесячное распределение фонда устанавливается попечительским советом. Правление ежеквартально проверяет распределение Фонда с учетом его чистого инвестиционного дохода, реализованной и нереализованной прибыли, а также прочего чистого нереализованного прироста стоимости или дохода, ожидаемого в течение оставшейся части года. Фонд стремится установить равномерное ежемесячное распределение, которое в течение года будет служить для распределения суммы, максимально приближенной к чистому инвестиционному доходу Фонда и чистому реализованному приросту капитала в течение года.

CBRE Clarion Global Real Estate Income Fund – это закрытый фонд, который торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже и инвестирует в основном в ценные бумаги недвижимости. Авуары могут быть изменены. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

В текущем финансовом году (с 1 января 2021 г. по 31 июля 2021 г.) Фонд произвел или объявил семь (7) регулярных ежемесячных выплат на общую сумму 0,35 доллара США на акцию. Источник распределения, заявленный для текущего месяца и текущего финансового года, оценивается следующим образом:

Предполагаемый источник распределения:

Предполагаемые ассигнования

Распределение

Чистый инвестиционный доход

Чистая реализованная краткосрочная прибыль от капитала

Чистая реализованная долгосрочная прибыль от капитала

Возврат капитала

Текущий

0,05 доллара США

0,015 доллара США (29%)

– (0%)

– (0%)

0,035 доллара США (71%)

C начала года на сегодняшний день

0,35 доллара США

0,102 доллара США (29%)

– (0%)

– (0%)

0,248 долл. США (71%)

Распределения, указанные в этом уведомлении, являются приблизительными и не предоставляются для целей налоговой отчетности. Фактическое распределение будет зависеть от инвестиционного опыта Фонда в течение оставшейся части финансового года и не будет завершено до конца года. Кроме того, распределение, сообщаемое акционерам для целей налоговой отчетности, также будет отражать корректировки, требуемые в соответствии с действующим налоговым законодательством. Некоторые из этих налоговых корректировок являются значительными, и суммы, представленные вам для налоговой отчетности, могут существенно отличаться от тех, которые представлены в этом уведомлении. Акционерам будет отправлена ​​форма 1099-DIV НА КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, УКАЗЫВАЮЩАЯ, КАК ОТЧЕТАТЬ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ФОНДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ.

Представленные выше оценочные ассигнования основаны на ежемесячных расчетах Фондом его чистого инвестиционного дохода с начала года до текущей даты, прироста капитала и доходности капитала. Инвестиционный доход Фонда в основном состоит из распределений, полученных от инвестиционных фондов недвижимости (REIT) и других компаний, в которые он инвестирует. «Чистый инвестиционный доход» относится к инвестиционному доходу Фонда, компенсированному его расходами, которые включают гонорары, уплаченные консультанту по инвестициям и другим поставщикам услуг. «Чистый реализованный прирост капитала» представляет собой совокупность прироста капитала и убытков, полученных Фондом от покупки и продажи инвестиционных ценных бумаг в течение периода с начала года до даты. Краткосрочный прирост капитала – это прибыль от продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Фонда менее одного года. Долгосрочная прибыль от прироста капитала – это прибыль от продажи ценных бумаг, находящихся в собственности Фонда в течение года или более. Сумма чистой реализованной прироста капитала также компенсируется капитальными убытками, реализованными в предыдущие годы. Корректировки чистого инвестиционного дохода производятся в зависимости от характера распределений, полученных Фондом. Часть распределений, получаемых Фондом от REIT, будет характеризоваться REIT как прирост капитала или возврат капитала. Поскольку REIT часто переклассифицируют производимые ими распределения, Фонду неизвестен окончательный характер этих распределений на момент их получения, поэтому Фонд оценивает характер на основе исторической информации. Чистый инвестиционный доход Фонда уменьшается на суммы, характеризуемые REIT как прирост капитала и доходность капитала. Суммы, характеризуемые REIT как прирост капитала, добавляются к чистому реализованному приросту капитала Фонда. Суммы, характеризуемые REIT как доходность капитала, классифицируются Фондом как таковые.

По оценкам Фонда, он распределил больше, чем чистый инвестиционный доход и чистый реализованный прирост капитала; следовательно, часть вашего распределения может быть возвращением капитала. 7 Доход от распределения капитала не обязательно отражает результаты инвестиций Фонда, и его не следует путать с «доходностью» или «доходом».

Акционеры не должны делать каких-либо выводов об эффективности вложений Фонда на основании суммы этого распределения или условий политики управляемого распределения Фонда. Информация о прибылях и убытках, приведенная в таблице ниже, основана на стоимости чистых активов Фонда («СЧА»). СЧА Фонда рассчитывается как общая рыночная стоимость всех ценных бумаг и других активов, находящихся в собственности Фонда, за вычетом общей стоимости его обязательств. Показатели результатов деятельности не предназначены для отражения результатов деятельности отдельных акционеров. Стоимость вложения акционера в Фонд определяется рыночной ценой акций Фонда.

Совокупный совокупный доход Фонда за 2021 финансовый год (с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года) представлен ниже. Акционерам следует учитывать взаимосвязь между совокупной общей доходностью и совокупной ставкой распределения Фонда на 2021 год, а также его текущей годовой ставкой распределения. Кроме того, ниже представлена ​​средняя годовая совокупная доходность Фонда за предыдущий пятилетний период (с 1 июля 2016 г. по 30 июня 2021 г.). Акционерам следует учитывать взаимосвязь между средней годовой совокупной доходностью Фонда и его средней годовой ставкой распределения за предыдущий пятилетний период.

Информация о доходности фонда и ставке распределения:

За Период 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.

Совокупный общий доход1

20,38%

Накопленная скорость распределения2

3,18%

Предшествующая пятилетка с 01.07.2016 по 30.06.2021

Средняя годовая общая прибыль3

8,58%

Средняя годовая ставка распределения4

7,12%

Текущая годовая ставка распределения5

6,36%

  1. Совокупная общая доходность – это процентное изменение чистой стоимости активов Фонда за период с начала года до даты, включая выплаченные распределения и предполагаемое реинвестирование этих распределений.

  2. Накопленная ставка распределения за финансовый год до 2021 года (с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года) определяется путем деления долларовой стоимости распределений за период на чистую стоимость активов Фонда по состоянию на 30 июня 2021 года.

  3. Средняя годовая совокупная доходность представляет собой простое арифметическое среднее совокупной годовой доходности Фонда за предшествующий пятилетний период. Годовая общая доходность – это процентное изменение чистой стоимости активов Фонда за год, включая выплаченные распределения и предполагаемое реинвестирование этих распределений.

  4. Средняя годовая ставка распределения – это простое среднее арифметическое годовых ставок распределения за предшествующий пятилетний период. Годовые ставки распределения рассчитываются путем деления общей суммы распределений, выплаченных за период, на среднюю дневную чистую стоимость активов за период.

  5. Текущая годовая ставка распределения – это текущая месячная ставка распределения, выраженная в процентах от чистой стоимости активов Фонда по состоянию на 30 июня 2021 года.

Пожалуйста, обратитесь к приведенной ниже таблице для получения информации об исторической чистой стоимости активов Фонда, изменении чистой чистой прибыли, общей доходности и выплаченных распределениях.

В среднем
Daily NAV
на период

Конец чего-либо
Период NAV
За акцию

Изменение в
NAV

В годовом исчислении
Общее
Возврат

Распределение
Показатель4

Уровень
Распределения
Оплаченный

Специальный
Распределения
Оплаченный

Общее
Распределения
Оплаченный

IPO

15,00 долл. США

2004 г.1

14,39 $

17,46 $

16,40%

28,20%

5,77%

0,75 доллара США

0,08 доллара США

0,83 доллара США

2005 г.

16,81 $

17,23 $

-1,32%

8,13%

8,75%

1,29 доллара США

0,18 доллара США

1,47 $

2006 г.

20,27 долл. США

22,78 $

32,21%

53,42%

16,13%

1,38 $

1,89 $

3,27 доллара США

2007 г.

21,67 $

16,16 долл. США

-29,06%

-15,82%

14,86%

1,38 $

1,84 доллара США

3,22 доллара США

2008 г.

11,97 $

5,63 долл. США

-65,16%

-61,14%

10,36%

1,24 доллара США

$ –

1,24 доллара США

2009 г.

5,82 долл. США

7,51 долл. США

33,39%

46,79%

9,28%

0,54 доллара США

$ –

0,54 доллара США

2010 г.

7,82 долл. США

8,58 долл. США

14,25%

22,41%

6,91%

0,54 доллара США

$ –

0,54 доллара США

2011 г.

8,60 долл. США

8,14 долл. США

-5,13%

0,94%

6,28%

0,54 доллара США

$ –

0,54 доллара США

2012 г.

8,99 долл. США

9,48 долл. США

16,46%

24,15%

6,47%

0,54 доллара США

0,042 доллара США

0,582 долл. США

2013

9,57 долл. США

9,04 доллара США

-4,64%

0,91%

5,64%

0,54 доллара США

$ –

0,54 доллара США

2014 г.

9,77 долл. США

10,16 долл. США

12,39%

18,73%

5,52%

0,54 доллара США

$ –

0,54 доллара США

2015 г.

9,67 долл. США

9,04 долл. США

-11,02%

-5,57%

5,89%

0,57 доллара США

$ –

0,57 доллара США

2016 г.

9,11 долл. США

8,65 долл. США

-4,31%

2,17%

6,58%

0,60 доллара США

$ –

0,60 доллара США

2017 г.

8,75 долл. США

8,99 долл. США

3,93%

11,29%

6,85%

0,60 доллара США

$ –

0,60 доллара США

2018 г.

8,36 долл. США

7,55 долл. США

-16,02%

-9,75%

7,18%

0,60 доллара США

$ –

0,60 доллара США

2019 г.

8,62 долл. США

8,86 долл. США

17,35%

25,79%

6,96%

0,60 доллара США

$ –

0,60 доллара США

2020 г.

7,51 долл. США

8,11 долл. США

-8,47%

-0,60%

7,99%

0,60 доллара США

$ –

0,60 доллара США

2021 г.2

8,69 долл. США

9,43 долл. США

16,28%

20,38%

3,45%

0,30 доллара США

$ –

0,30 доллара США

В среднем3

9,83%

8,12%

С момента создания Общая годовая доходность 5,98%

  1. Данные за 2004 год относятся к 24 февраля 2004 года, дате создания Фонда.

  2. Данные за 2021 год относятся к текущему периоду до 30 июня 2021 года.

  3. Среднее значение рассчитывается по количеству месяцев и лет с момента создания. Дата основания фонда – 24 февраля 2004 года.

  4. Коэффициент распределения рассчитывается путем деления общей суммы распределений, выплаченных за период, на среднюю дневную чистую стоимость активов за период.

Источники: Суммы чистой чистой стоимости на акцию и годовая общая прибыль публикуются в аудированных годовых отчетах Фонда за соответствующий год.

О CBRE Clarion Securities:

CBRE Clarion Securities – зарегистрированная инвестиционная консалтинговая компания, специализирующаяся на управлении глобальными ценными бумагами реальных активов для институциональных инвесторов. Штаб-квартира компании находится недалеко от Филадельфии, а персонал компании находится в США, Великобритании, Гонконге, Японии и Австралии. Для получения дополнительной информации о CBRE Clarion Securities, пожалуйста, посетите www.cbreclarion.com.

CBRE Clarion Securities – подразделение по управлению акциями CBRE Global Investors, зарегистрированное на бирже. CBRE Global Investors – это глобальная компания по управлению инвестициями в реальные активы с активами в управлении * на сумму 124,5 млрд долларов США * по состоянию на 31 марта 2021 года. Фирма спонсирует инвестиционные программы для инвесторов по всему миру в диапазоне рисков / доходности.

CBRE Global Investors является независимым филиалом CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE). Он использует исследования, источники инвестиций и другие ресурсы крупнейшей в мире компании по оказанию услуг в области коммерческой недвижимости и инвестиционной компании (на основе доходов за 2020 год) в интересах своих инвесторов. CBRE Group, Inc. насчитывает более 100 000 сотрудников, обслуживающих клиентов в более чем 100 странах. Для получения дополнительной информации о CBRE Global Investors посетите www.cbreglobalinvestors.com.

* Активы под управлением (AUM) – справедливая рыночная стоимость инвестиций, связанных с реальными активами, в отношении которых CBRE Global Investors предоставляет на глобальной основе надзор, услуги по управлению инвестициями и другие консультации и которые обычно состоят из инвестиций в реальные активы. ; участие в фондах и совместных предприятиях; портфели ценных бумаг; операционные компании и ссуды, связанные с недвижимым имуществом. Этот AUM предназначен главным образом для отражения степени присутствия CBRE Global Investors на мировом рынке реальных активов, и его расчет AUM может отличаться от расчетов других управляющих активами.

См. Исходную версию на businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210709005429/en/

Контакты

Запросы аналитиков и прессы:
Дэвид Леггетт, директор
610.995.2500

Связи с инвесторами:
888.711.4272
www.cbreclarion.com

[ad_2]

Source link